基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226) |
净值：
1.1160
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1497 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 118.74 | 1.35 | 1,946,176,205.22 |
| 2025-03-31 | - | 121.21 | 1.61 | 2,344,824,153.93 |
| 2024-12-31 | - | 98.33 | 3.67 | 3,215,815,612.61 |
| 2024-09-30 | - | 106.82 | 1.97 | 3,062,045,701.89 |
| 2024-06-30 | - | 112.33 | 0.61 | 3,219,039,510.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-19 | - | 刘洋 | 321 | 1.92 |
| 2024-04-11 | - | 傅煜清 | 512 | 2.68 |
| 2024-04-11 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 135 | 0.86 |
微信公众号
证券之星APP
