基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心优势灵活配置混合C(021218) |
净值：
1.8700
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：2.3500 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,197,385.00 | 93,704,461.20 | 6.26 |
| 002643 | 万润股份 | 6,618,000.00 | 79,416,000.00 | 5.31 |
| 605196 | 华通线缆 | 5,999,892.00 | 70,078,738.56 | 4.68 |
| 002497 | 雅化集团 | 5,500,000.00 | 64,350,000.00 | 4.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,151,411.00 | 59,658,627.03 | 3.99 |
| 600694 | 大商股份 | 1,749,960.00 | 46,146,445.20 | 3.08 |
| 002140 | 东华科技 | 3,999,980.00 | 39,519,802.40 | 2.64 |
| 601000 | 唐山港 | 7,999,930.00 | 37,679,670.30 | 2.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,099,944.00 | 28,412,242.32 | 1.90 |
| 600595 | 中孚实业 | 9,999,963.00 | 28,299,895.29 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 722,110,000.13 | 48.27 | 64.02 |
| 采矿业 | 135,827,775.42 | 9.08 | 12.04 |
| 建筑业 | 83,099,802.40 | 5.55 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,570,670.30 | 3.11 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 46,146,445.20 | 3.08 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,595,000.00 | 1.78 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,114,599.11 | 1.75 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,600,934.80 | 1.24 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,355,000.00 | 0.96 | 1.27 |
| 房地产业 | 8,610,000.00 | 0.58 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.40 | 20.61 | 1.64 | 1,496,114,302.14 |
| 2024-09-30 | 76.13 | 18.20 | 5.92 | 2,095,049,244.11 |
| 2024-06-30 | 77.26 | 19.54 | 8.31 | 1,678,715,544.86 |
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