基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心优势灵活配置混合C(021218) |
净值：
1.9380
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日增长率：
0.62%
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累计净值：2.4180 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,197,385.00 | 94,176,616.20 | 7.68 |
| 605196 | 华通线缆 | 5,999,892.00 | 81,598,531.20 | 6.66 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,966,111.00 | 70,465,418.24 | 5.75 |
| 002497 | 雅化集团 | 5,500,000.00 | 66,825,000.00 | 5.45 |
| 002643 | 万润股份 | 4,618,000.00 | 51,490,700.00 | 4.20 |
| 002140 | 东华科技 | 3,499,980.00 | 36,784,789.80 | 3.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 799,910.00 | 27,252,933.70 | 2.22 |
| 600900 | 长江电力 | 900,000.00 | 25,029,000.00 | 2.04 |
| 600941 | 中国移动 | 210,000.00 | 22,545,600.00 | 1.84 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,279,944.00 | 22,194,228.96 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 591,085,640.77 | 48.21 | 65.30 |
| 采矿业 | 178,879,259.17 | 14.59 | 19.76 |
| 建筑业 | 36,784,789.80 | 3.00 | 4.06 |
| 金融业 | 27,908,000.00 | 2.28 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,725,600.00 | 2.10 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,029,000.00 | 2.04 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 12,803,000.00 | 1.04 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,000,000.00 | 0.57 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.83 | 20.32 | 19.13 | 1,226,062,990.60 |
| 2024-12-31 | 75.40 | 20.61 | 1.64 | 1,496,114,302.14 |
| 2024-09-30 | 76.13 | 18.20 | 5.92 | 2,095,049,244.11 |
| 2024-06-30 | 77.26 | 19.54 | 8.31 | 1,678,715,544.86 |
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