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首页 > 基金> 嘉实中证A50ETF联接A(021214)
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嘉实中证A50ETF联接A

(021214)
净值：
1.2502
日增长率：
-0.55%
累计净值：1.2502 2025-09-03
  • 净值走势
嘉实中证A50ETF联接A(021214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.2502-0.55%
2025-09-021.2571-0.40%
2025-09-011.26220.08%
2025-08-291.26122.05%
2025-08-281.23590.91%
2025-08-271.2248-1.58%
2025-08-261.2444-0.16%
2025-08-251.24641.65%
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基金情况

基金全称 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 何如 尚可
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9103亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.07%
最近一月 7.88%
最近三月 12.42%
最近六月 0.00%
最近一年 33.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--7.49261,740,605.02
2025-03-31--6.38317,622,726.12
2024-12-31--5.80225,147,806.49
2024-09-30--9.76137,759,248.30
2024-06-30-1.015.10190,144,763.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-何如49425.02
2024-04-29-尚可49425.02
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