基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A50ETF发起式联接A(021210) |
净值：
1.2205
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.2205 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 126,470.00 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000.00 | 78,500.00 | 0.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 74,980.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,100.00 | 44,979.00 | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 41,600.00 | 0.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 500.00 | 34,085.00 | 0.01 |
| 000725 | 京东方A | 7,800.00 | 32,370.00 | 0.01 |
| 000063 | 中兴通讯 | 700.00 | 23,954.00 | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 23,400.00 | 0.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 600.00 | 23,238.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 526,469.00 | 0.10 | 86.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,238.00 | - | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,028.00 | - | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 15,444.00 | - | 2.54 |
| 卫生和社会工作 | 13,280.00 | - | 2.18 |
| 房地产业 | 10,575.00 | - | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.22 | 0.08 | 478,463,588.29 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 5.43 | 0.53 | 533,168,160.27 |
| 2024-12-31 | - | 3.64 | 1.77 | 611,677,477.77 |
| 2024-09-30 | 0.44 | 3.18 | 2.80 | 532,544,840.36 |
| 2024-06-30 | 0.44 | 2.22 | 3.86 | 489,240,890.65 |
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