首页 > 基金> 易方达中证A50ETF联接发起式A(021206)

易方达中证A50ETF联接发起式A

(021206)

净值:
1.0651
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0651 2025-04-30
  • 净值走势
易方达中证A50ETF联接发起式A(021206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0651-0.01%
2025-04-291.0652-0.21%
2025-04-281.0674-0.27%
2025-04-251.07030.10%
2025-04-241.06920.10%
2025-04-231.06810.24%
2025-04-221.06550.16%
2025-04-211.06380.31%
基金全称 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.61亿元 份额规模 4.1976亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -3.02%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 6.15%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券5.0091.150.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业91.15-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.741,291,465,390.40
2024-12-31--6.241,481,610,491.57
2024-09-30--4.631,813,577,736.76
2024-06-30--5.761,147,605,158.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-23-林伟斌3756.51
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年