华夏医药量化选股混合A(021204) |
净值:
1.0308
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日增长率:
0.74%
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累计净值:1.0308 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600276 | 恒瑞医药 | 143,900.00 | 7,079,880.00 | 8.73 |
603259 | 药明康德 | 71,400.00 | 4,806,648.00 | 5.93 |
300760 | 迈瑞医疗 | 19,300.00 | 4,516,200.00 | 5.57 |
600436 | 片仔癀 | 8,900.00 | 1,800,025.00 | 2.22 |
688271 | 联影医疗 | 14,000.00 | 1,707,860.00 | 2.11 |
300015 | 爱尔眼科 | 124,500.00 | 1,653,360.00 | 2.04 |
002001 | 新和成 | 54,400.00 | 1,217,472.00 | 1.50 |
000538 | 云南白药 | 20,000.00 | 1,136,000.00 | 1.40 |
002422 | 科伦药业 | 29,600.00 | 954,008.00 | 1.18 |
000423 | 东阿阿胶 | 15,600.00 | 943,020.00 | 1.16 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 56,546,198.73 | 69.74 | 76.64 |
科学研究和技术服务业 | 7,377,924.00 | 9.10 | 10.00 |
金融业 | 2,490,157.00 | 3.07 | 3.38 |
卫生和社会工作 | 2,219,734.00 | 2.74 | 3.01 |
批发和零售业 | 1,949,420.00 | 2.40 | 2.64 |
水利、环境和公共设施管理业 | 918,033.00 | 1.13 | 1.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 671,067.00 | 0.83 | 0.91 |
采矿业 | 509,067.00 | 0.63 | 0.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 445,992.16 | 0.55 | 0.60 |
建筑业 | 391,224.00 | 0.48 | 0.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,696.00 | 0.27 | 0.30 |
房地产业 | 42,573.00 | 0.05 | 0.06 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 91.00 | - | 10.39 | 81,080,168.02 |
2024-12-31 | 90.40 | 0.09 | 10.96 | 103,570,522.36 |