基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡回报混合发起式A(021202) |
净值：
0.9772
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9772 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 30,800.00 | 910,140.00 | 4.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 888,164.96 | 4.63 |
| 002027 | 分众传媒 | 102,600.00 | 721,278.00 | 3.76 |
| 600036 | 招商银行 | 18,300.00 | 719,190.00 | 3.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,300.00 | 702,270.00 | 3.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,100.00 | 636,552.00 | 3.32 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,800.00 | 491,393.87 | 2.56 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,200.00 | 415,829.00 | 2.17 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 391,000.00 | 2.04 |
| 01797 | 东方甄选 | 22,000.00 | 366,304.38 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,634,106.72 | 34.59 | 56.61 |
| 金融业 | 1,330,547.00 | 6.94 | 11.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,103,656.00 | 5.75 | 9.42 |
| 采矿业 | 774,207.00 | 4.04 | 6.61 |
| 租赁和商务服务业 | 721,278.00 | 3.76 | 6.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 457,326.00 | 2.38 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309,830.36 | 1.62 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 283,899.00 | 1.48 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,824.00 | 0.54 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.57 | - | 13.66 | 19,177,611.96 |
| 2024-09-30 | 33.07 | - | 58.05 | 41,672,996.34 |
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