基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优选价值混合发起式C(021199) |
净值：
0.9919
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9919 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 20,700.00 | 1,557,054.00 | 3.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 82,000.00 | 1,451,882.55 | 3.44 |
| 601658 | 邮储银行 | 253,300.00 | 1,438,744.00 | 3.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,300.00 | 1,380,456.00 | 3.27 |
| 00005 | 汇丰控股 | 19,600.00 | 1,375,799.11 | 3.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,351,555.38 | 3.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 58,000.00 | 1,349,080.00 | 3.19 |
| 601919 | 中远海控 | 71,300.00 | 1,105,150.00 | 2.62 |
| 01209 | 华润万象生活 | 39,600.00 | 1,059,797.22 | 2.51 |
| 000999 | 华润三九 | 23,600.00 | 1,046,424.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,483,973.00 | 17.72 | 48.13 |
| 采矿业 | 3,430,304.00 | 8.12 | 22.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,802,976.00 | 4.27 | 11.60 |
| 金融业 | 1,438,744.00 | 3.41 | 9.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,392,555.00 | 3.30 | 8.96 |
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