基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) |
净值：
1.0037
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0037 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 244,800.00 | 4,435,776.00 | 2.12 |
| 600188 | 兖矿能源 | 288,000.00 | 3,836,160.00 | 1.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 119,200.00 | 3,204,096.00 | 1.53 |
| 000983 | 山西焦煤 | 355,400.00 | 2,441,598.00 | 1.17 |
| 600489 | 中金黄金 | 147,700.00 | 2,078,139.00 | 0.99 |
| 601186 | 中国铁建 | 250,000.00 | 1,980,000.00 | 0.95 |
| 600362 | 江西铜业 | 85,200.00 | 1,963,008.00 | 0.94 |
| 600028 | 中国石化 | 300,000.00 | 1,719,000.00 | 0.82 |
| 001872 | 招商港口 | 72,400.00 | 1,508,816.00 | 0.72 |
| 600522 | 中天科技 | 81,800.00 | 1,191,008.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 19,660,833.00 | 9.39 | 47.78 |
| 制造业 | 15,101,385.06 | 7.21 | 36.70 |
| 建筑业 | 1,980,000.00 | 0.95 | 4.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,935,416.00 | 0.92 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,493,397.00 | 0.71 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 572,000.00 | 0.27 | 1.39 |
| 金融业 | 265,200.00 | 0.13 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,250.00 | 0.07 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.66 | 94.25 | 2.11 | 209,339,430.07 |
| 2024-12-31 | 8.18 | 83.01 | 0.04 | 939,186,293.06 |
| 2024-09-30 | - | 81.28 | 0.21 | 929,204,753.80 |
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