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摩根红利优选股票C(021188) |
净值：
1.0789
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0789 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600282 | 南钢股份 | 1,981,300.00 | 9,292,297.00 | 3.97 |
| 601818 | 光大银行 | 2,127,100.00 | 8,231,877.00 | 3.52 |
| 600919 | 江苏银行 | 663,700.00 | 6,517,534.00 | 2.79 |
| 600028 | 中国石化 | 940,500.00 | 6,282,540.00 | 2.69 |
| 601939 | 建设银行 | 675,200.00 | 5,935,008.00 | 2.54 |
| 601169 | 北京银行 | 915,500.00 | 5,630,325.00 | 2.41 |
| 600177 | 雅戈尔 | 543,500.00 | 4,837,150.00 | 2.07 |
| 600926 | 杭州银行 | 323,800.00 | 4,730,718.00 | 2.02 |
| 601898 | 中煤能源 | 387,500.00 | 4,719,750.00 | 2.02 |
| 600019 | 宝钢股份 | 671,300.00 | 4,699,100.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,819,521.00 | 26.87 | 28.36 |
| 金融业 | 47,259,199.00 | 20.21 | 21.33 |
| 采矿业 | 30,654,123.00 | 13.11 | 13.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,048,968.02 | 9.43 | 9.95 |
| 建筑业 | 11,299,659.00 | 4.83 | 5.10 |
| 房地产业 | 9,086,473.00 | 3.89 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,967,969.00 | 3.84 | 4.05 |
| 租赁和商务服务业 | 7,881,942.00 | 3.37 | 3.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,348,850.00 | 3.14 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,338,320.20 | 3.14 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 6,839,284.00 | 2.93 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.75 | - | 5.52 | 233,812,480.19 |
| 2024-09-30 | 88.18 | - | 19.17 | 537,242,450.73 |
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