基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证500指数增强发起C(021176) |
净值：
1.2643
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.2643 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000783 | 长江证券 | 295,400.00 | 2,047,122.00 | 2.73 |
| 300395 | 菲利华 | 35,900.00 | 1,834,490.00 | 2.45 |
| 000050 | 深天马A | 192,000.00 | 1,635,840.00 | 2.18 |
| 600998 | 九州通 | 311,800.00 | 1,602,652.00 | 2.14 |
| 300373 | 扬杰科技 | 26,500.00 | 1,375,350.00 | 1.83 |
| 600707 | 彩虹股份 | 207,600.00 | 1,341,096.00 | 1.79 |
| 600578 | 京能电力 | 287,100.00 | 1,289,079.00 | 1.72 |
| 603087 | 甘李药业 | 22,000.00 | 1,205,160.00 | 1.61 |
| 603379 | 三美股份 | 22,900.00 | 1,101,948.00 | 1.47 |
| 002532 | 天山铝业 | 131,300.00 | 1,091,103.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,349,375.52 | 59.14 | 65.12 |
| 金融业 | 7,128,097.10 | 9.51 | 10.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,646,062.00 | 4.86 | 5.35 |
| 采矿业 | 3,087,999.00 | 4.12 | 4.53 |
| 批发和零售业 | 2,279,872.00 | 3.04 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,103,868.00 | 2.81 | 3.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,887,634.00 | 2.52 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,102,558.00 | 1.47 | 1.62 |
| 房地产业 | 886,953.00 | 1.19 | 1.30 |
| 建筑业 | 510,955.00 | 0.68 | 0.75 |
| 教育 | 278,733.00 | 0.37 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 236,723.00 | 0.31 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,726.00 | 0.25 | 0.28 |
| 综合 | 148,864.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,044.80 | 0.15 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 84,780.00 | 0.11 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,542.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 12.16 | 74,983,866.91 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 7.36 | 70,371,374.93 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 8.52 | 62,205,180.08 |
| 2024-09-30 | 72.48 | - | 31.67 | 114,938,770.15 |
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