基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证500指数增强C(021171) |
净值：
1.2622
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：1.2622 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 4,500.00 | 211,545.00 | 1.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 8,800.00 | 169,928.00 | 0.94 |
| 600096 | 云天化 | 7,600.00 | 166,972.00 | 0.92 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 16,000.00 | 162,560.00 | 0.90 |
| 300017 | 网宿科技 | 15,100.00 | 161,872.00 | 0.89 |
| 600885 | 宏发股份 | 7,180.00 | 160,185.80 | 0.89 |
| 688469 | 芯联集成 | 32,800.00 | 156,456.00 | 0.86 |
| 688122 | 西部超导 | 3,001.00 | 155,691.88 | 0.86 |
| 601128 | 常熟银行 | 21,120.00 | 155,654.40 | 0.86 |
| 002138 | 顺络电子 | 5,500.00 | 154,660.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,990,184.18 | 55.20 | 63.05 |
| 金融业 | 1,799,806.20 | 9.94 | 11.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,018,728.40 | 5.62 | 6.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 685,995.00 | 3.79 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 667,368.00 | 3.69 | 4.21 |
| 采矿业 | 463,384.00 | 2.56 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329,622.00 | 1.83 | 2.08 |
| 房地产业 | 224,784.00 | 1.24 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223,942.00 | 1.24 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 164,576.00 | 0.91 | 1.04 |
| 建筑业 | 128,496.00 | 0.71 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,812.00 | 0.66 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,612.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.55 | - | 11.62 | 18,098,138.96 |
| 2025-03-31 | 89.42 | - | 10.29 | 24,917,668.81 |
| 2024-12-31 | 91.03 | - | 9.84 | 35,151,521.16 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 9.76 | 62,730,589.65 |
微信公众号
证券之星APP
