基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利量化选股股票发起C(021168) |
净值：
1.0169
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.0169 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 33,800.00 | 997,438.00 | 5.14 |
| 600036 | 招商银行 | 24,400.00 | 958,920.00 | 4.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 157,200.00 | 943,200.00 | 4.86 |
| 601288 | 农业银行 | 154,500.00 | 825,030.00 | 4.25 |
| 000651 | 格力电器 | 18,000.00 | 818,100.00 | 4.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 3.92 |
| 601398 | 工商银行 | 108,400.00 | 750,128.00 | 3.86 |
| 600941 | 中国移动 | 5,600.00 | 661,696.00 | 3.41 |
| 000333 | 美的集团 | 8,600.00 | 646,892.00 | 3.33 |
| 601088 | 中国神华 | 10,200.00 | 443,496.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,450,896.00 | 43.53 | 47.45 |
| 金融业 | 3,111,166.00 | 16.02 | 17.47 |
| 采矿业 | 1,648,490.00 | 8.49 | 9.26 |
| 建筑业 | 1,364,072.00 | 7.03 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842,620.00 | 4.34 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 785,917.00 | 4.05 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 567,084.00 | 2.92 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553,286.00 | 2.85 | 3.11 |
| 房地产业 | 382,306.00 | 1.97 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,198.00 | 0.38 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,500.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 8.79 | 19,416,042.39 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 15.93 | 34,303,122.14 |
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