基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利量化选股股票发起C(021168) |
净值：
1.0932
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.0932 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 29,500.00 | 770,245.00 | 4.44 |
| 601288 | 农业银行 | 127,900.00 | 752,052.00 | 4.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 124,900.00 | 720,673.00 | 4.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 4.07 |
| 600036 | 招商银行 | 14,700.00 | 675,465.00 | 3.90 |
| 600585 | 海螺水泥 | 27,600.00 | 592,572.00 | 3.42 |
| 601398 | 工商银行 | 77,300.00 | 586,707.00 | 3.38 |
| 000651 | 格力电器 | 12,300.00 | 552,516.00 | 3.19 |
| 002318 | 久立特材 | 21,300.00 | 498,207.00 | 2.87 |
| 600873 | 梅花生物 | 40,400.00 | 431,876.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,947,070.10 | 51.61 | 55.75 |
| 金融业 | 2,626,385.00 | 15.15 | 16.37 |
| 采矿业 | 1,490,269.00 | 8.60 | 9.29 |
| 建筑业 | 1,176,477.00 | 6.79 | 7.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 510,721.00 | 2.95 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 480,940.00 | 2.77 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 390,151.00 | 2.25 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,058.00 | 0.85 | 0.92 |
| 房地产业 | 131,712.00 | 0.76 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,506.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,818.00 | 0.24 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,560.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 7.58 | 17,336,042.45 |
| 2025-03-31 | 91.78 | - | 8.55 | 18,315,258.45 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 8.79 | 19,416,042.39 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 15.93 | 34,303,122.14 |
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