基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166) |
净值：
1.0814
|
日增长率：
0.40%
|
累计净值：1.0814 | 2025-09-01 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,200.00 | 822,900.00 | 1.50 |
| 600900 | 长江电力 | 10,300.00 | 310,442.00 | 0.57 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2,700.00 | 143,667.00 | 0.26 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,000.00 | 140,800.00 | 0.26 |
| 603818 | 曲美家居 | 7,700.00 | 39,578.00 | 0.07 |
| 002798 | 帝欧家居 | 5,200.00 | 34,476.00 | 0.06 |
| 688329 | 艾隆科技 | 1,500.00 | 28,860.00 | 0.05 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1,000.00 | 28,790.00 | 0.05 |
| 002319 | 乐通股份 | 2,300.00 | 28,658.00 | 0.05 |
| 688148 | 芳源股份 | 5,200.00 | 28,132.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,701.00 | 1.55 | 39.07 |
| 采矿业 | 822,900.00 | 1.50 | 37.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310,442.00 | 0.57 | 14.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,395.00 | 0.12 | 3.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,247.00 | 0.09 | 2.35 |
| 建筑业 | 25,014.00 | 0.05 | 1.15 |
| 房地产业 | 24,960.00 | 0.05 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 23,680.00 | 0.04 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.98 | 4.77 | 2.67 | 54,720,309.64 |
| 2025-03-31 | 3.19 | 5.02 | 2.94 | 52,581,289.83 |
| 2024-12-31 | 1.83 | 4.93 | 20.39 | 51,365,550.76 |
微信公众号
证券之星APP
