基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘北证50成份指数发起C(021162) |
净值：
1.3171
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.3171 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 89,946.00 | 32,017,178.16 | 8.87 |
| 835185 | 贝特瑞 | 886,462.00 | 20,654,564.60 | 5.72 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 287,263.00 | 14,541,253.06 | 4.03 |
| 920799 | 艾融软件 | 220,355.00 | 13,646,585.15 | 3.78 |
| 834599 | 同力股份 | 600,014.00 | 12,840,299.60 | 3.56 |
| 872808 | 曙光数创 | 209,799.00 | 12,495,628.44 | 3.46 |
| 839493 | 并行科技 | 77,336.00 | 11,597,306.56 | 3.21 |
| 430047 | 诺思兰德 | 502,864.00 | 10,761,289.60 | 2.98 |
| 835368 | 连城数控 | 369,435.00 | 10,591,701.45 | 2.93 |
| 430139 | 华岭股份 | 353,170.00 | 9,517,931.50 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,174,879.60 | 79.28 | 82.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,147,210.29 | 10.85 | 11.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,995,108.92 | 2.49 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,313,700.75 | 2.03 | 2.12 |
| 采矿业 | 3,969,480.00 | 1.10 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.75 | 0.31 | 15.23 | 360,958,396.16 |
| 2025-03-31 | 95.74 | 0.31 | 6.55 | 355,447,724.07 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 13.34 | 372,791,764.50 |
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