基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华甄选价值成长混合A(021145) |
净值：
1.1080
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日增长率：
1.83%
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累计净值：1.1080 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 407,800.00 | 3,433,676.00 | 9.15 |
| 002379 | 宏创控股 | 253,300.00 | 3,363,824.00 | 8.96 |
| 600259 | 广晟有色 | 57,800.00 | 3,070,336.00 | 8.18 |
| 600938 | 中国海油 | 105,700.00 | 2,759,827.00 | 7.35 |
| 603979 | 金诚信 | 56,200.00 | 2,609,928.00 | 6.95 |
| 600096 | 云天化 | 116,400.00 | 2,557,308.00 | 6.81 |
| 000408 | 藏格矿业 | 48,600.00 | 2,073,762.00 | 5.52 |
| 01378 | 中国宏桥 | 112,000.00 | 1,836,448.43 | 4.89 |
| 601808 | 中海油服 | 128,600.00 | 1,769,536.00 | 4.71 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,200.00 | 1,604,083.57 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 14,391,575.00 | 38.33 | 49.26 |
| 制造业 | 13,973,164.00 | 37.22 | 47.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 849,114.00 | 2.26 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 9.03 | 37,546,233.52 |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 9.71 | 44,357,121.41 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 9.77 | 75,812,420.11 |
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