基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集享债券A(021136) |
净值：
1.0025
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0025 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 2,782,340.00 | 1.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 40,000.00 | 2,342,800.00 | 1.64 |
| 002422 | 科伦药业 | 50,000.00 | 1,611,500.00 | 1.13 |
| 300408 | 三环集团 | 40,000.00 | 1,585,600.00 | 1.11 |
| 605117 | 德业股份 | 15,000.00 | 1,371,900.00 | 0.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,339,950.00 | 0.94 |
| 300772 | 运达股份 | 100,000.00 | 1,255,000.00 | 0.88 |
| 605589 | 圣泉集团 | 40,000.00 | 1,132,400.00 | 0.79 |
| 601919 | 中远海控 | 60,000.00 | 873,000.00 | 0.61 |
| 603297 | 永新光学 | 10,000.00 | 865,700.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,408,620.15 | 11.49 | 77.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,333,300.00 | 2.33 | 15.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 873,000.00 | 0.61 | 4.12 |
| 卫生和社会工作 | 564,000.00 | 0.39 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.83 | 93.78 | 2.08 | 142,809,430.77 |
| 2024-12-31 | 9.53 | 96.19 | 4.20 | 243,059,572.45 |
| 2024-09-30 | - | 114.00 | 3.97 | 678,299,844.23 |
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