基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集享债券A(021136) |
净值：
1.0071
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0071 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 100,000.00 | 955,723.60 | 1.12 |
| 601919 | 中远海控 | 60,000.00 | 902,400.00 | 1.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15,000.00 | 855,150.00 | 1.00 |
| 601318 | 中国平安 | 15,000.00 | 832,200.00 | 0.98 |
| 603297 | 永新光学 | 8,000.00 | 698,800.00 | 0.82 |
| 00966 | 中国太平 | 50,000.00 | 697,641.75 | 0.82 |
| 688095 | 福昕软件 | 10,000.00 | 679,100.00 | 0.80 |
| 300408 | 三环集团 | 20,000.00 | 668,000.00 | 0.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 12,000.00 | 656,056.83 | 0.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 5,000.00 | 638,700.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,428,120.00 | 5.20 | 52.94 |
| 金融业 | 1,417,200.00 | 1.66 | 16.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,032,350.00 | 1.21 | 12.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 902,400.00 | 1.06 | 10.79 |
| 采矿业 | 585,000.00 | 0.69 | 6.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.38 | 81.77 | 1.63 | 85,229,146.67 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 93.78 | 2.08 | 142,809,430.77 |
| 2024-12-31 | 9.53 | 96.19 | 4.20 | 243,059,572.45 |
| 2024-09-30 | - | 114.00 | 3.97 | 678,299,844.23 |
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