基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利活期友货币E(021134) |
每万份收益：
0.3258元
|
7日年化率：
1.2650%
|
2025-09-03 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112595903 | 25深圳前海微众银行CD033 | 199,632,572.69 | 2.99 |
| 112520112 | 25广发银行CD112 | 199,617,124.64 | 2.99 |
| 112505091 | 25建设银行CD091 | 199,462,119.93 | 2.98 |
| 112502070 | 25工商银行CD070 | 199,462,119.93 | 2.98 |
| 112406273 | 24交通银行CD273 | 199,459,095.92 | 2.98 |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 199,361,287.46 | 2.98 |
| 112406286 | 24交通银行CD286 | 199,315,293.92 | 2.98 |
| 250411 | 25农发11 | 150,832,725.18 | 2.26 |
| 112403283 | 24农业银行CD283 | 149,355,249.31 | 2.23 |
| 250421 | 25农发21 | 140,085,769.35 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 77.18 | 1.51 | 6,683,190,151.84 |
| 2025-03-31 | - | 69.73 | 1.98 | 5,084,031,061.04 |
| 2024-12-31 | - | 53.27 | 20.13 | 4,006,064,912.65 |
| 2024-09-30 | - | 35.81 | 39.46 | 4,203,457,489.25 |
| 2024-06-30 | - | 38.08 | 31.87 | 3,151,663,478.04 |
微信公众号
证券之星APP
