基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利货币E(021133) |
每万份收益：
0.4464元
|
7日年化率：
1.6140%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112485268 | 24徽商银行CD157 | 398,843,356.43 | 2.85 |
| 112483942 | 24徽商银行CD136 | 299,424,419.86 | 2.14 |
| 112485963 | 24广州农村商业银行CD114 | 298,862,726.42 | 2.13 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 298,030,283.57 | 2.13 |
| 092280007 | 22长城金融债01BC | 215,079,354.17 | 1.53 |
| 112483799 | 24厦门国际银行CD137 | 199,641,617.00 | 1.42 |
| 112413102 | 24浙商银行CD102 | 199,478,848.24 | 1.42 |
| 112484677 | 24广州农村商业银行CD097 | 199,453,200.92 | 1.42 |
| 112486107 | 24徽商银行CD165 | 199,289,243.52 | 1.42 |
| 112486151 | 24湖南银行CD135 | 199,219,916.50 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 63.44 | 22.10 | 14,013,932,800.71 |
| 2024-09-30 | - | 47.21 | 45.54 | 13,106,170,075.87 |
| 2024-06-30 | - | 43.64 | 44.01 | 13,277,721,208.11 |
| 2024-03-31 | - | 51.86 | 54.36 | 9,511,005,049.35 |
微信公众号
证券之星APP
