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首页 > 基金> 大成稳康6个月持有期债券A(021131)
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大成稳康6个月持有期债券A

(021131)
净值：
1.0304
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0304 2025-09-04
  • 净值走势
大成稳康6个月持有期债券A(021131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.03040.04%
2025-09-031.03000.05%
2025-09-021.02950.02%
2025-09-011.02930.09%
2025-08-291.0284-0.01%
2025-08-281.0285-0.03%
2025-08-271.02880.06%
2025-08-261.02820.01%
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基金情况

基金全称 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然 方锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.52亿元 份额规模 1.4802亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.01%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.353.13230,738,886.43
2025-03-31-127.122.05776,618,471.59
2024-12-31-126.350.221,594,172,385.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-朱浩然3523.04
2024-09-19-方锐3523.04
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