基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫安债券(LOF)C(021130) |
净值：
0.9990
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：1.0510 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,666,235.00 | 155,394,250.20 | 4.28 |
| 600256 | 广汇能源 | 19,947,500.00 | 121,280,800.00 | 3.34 |
| 000983 | 山西焦煤 | 8,632,142.00 | 59,302,815.54 | 1.63 |
| 601390 | 中国中铁 | 10,352,186.00 | 57,247,588.58 | 1.58 |
| 601186 | 中国铁建 | 6,933,400.00 | 54,912,528.00 | 1.51 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,827,068.00 | 48,463,762.72 | 1.33 |
| 601669 | 中国电建 | 8,120,929.00 | 38,899,249.91 | 1.07 |
| 600048 | 保利发展 | 4,416,736.00 | 36,482,239.36 | 1.00 |
| 601800 | 中国交建 | 3,252,400.00 | 29,759,460.00 | 0.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 657,400.00 | 13,023,094.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 421,714,532.96 | 11.61 | 59.28 |
| 建筑业 | 180,818,826.49 | 4.98 | 25.42 |
| 制造业 | 54,478,216.00 | 1.50 | 7.66 |
| 房地产业 | 36,482,239.36 | 1.00 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,543,606.00 | 0.18 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,759,122.00 | 0.13 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,358,423.00 | 0.09 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,298,972.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.59 | 88.66 | 4.70 | 3,631,542,865.90 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 83.50 | 0.21 | 5,679,782,814.82 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 95.89 | 2.34 | 5,326,455,988.39 |
| 2024-06-30 | 19.96 | 85.84 | 0.51 | 5,674,353,975.85 |
| 2024-03-31 | 20.00 | 100.57 | 0.66 | 4,041,736,803.74 |
微信公众号
证券之星APP
