基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫安债券(LOF)C(021130) |
净值：
1.0020
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0540 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,286,935.00 | 159,935,868.95 | 2.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 19,139,800.00 | 128,810,854.00 | 2.27 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10,447,942.00 | 86,091,042.08 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,625,600.00 | 85,059,072.00 | 1.50 |
| 601186 | 中国铁建 | 8,323,300.00 | 76,324,661.00 | 1.34 |
| 601390 | 中国中铁 | 11,416,486.00 | 72,951,345.54 | 1.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,145,532.00 | 71,183,389.16 | 1.25 |
| 600028 | 中国石化 | 9,987,550.00 | 66,716,834.00 | 1.17 |
| 600048 | 保利发展 | 7,225,836.00 | 64,020,906.96 | 1.13 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,182,568.00 | 63,123,678.24 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 713,911,514.43 | 12.57 | 63.55 |
| 建筑业 | 255,267,181.88 | 4.49 | 22.72 |
| 制造业 | 84,996,659.64 | 1.50 | 7.57 |
| 房地产业 | 64,020,906.96 | 1.13 | 5.70 |
| 金融业 | 5,135,288.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.78 | 83.50 | 0.21 | 5,679,782,814.82 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 95.89 | 2.34 | 5,326,455,988.39 |
| 2024-06-30 | 19.96 | 85.84 | 0.51 | 5,674,353,975.85 |
| 2024-03-31 | 20.00 | 100.57 | 0.66 | 4,041,736,803.74 |
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