首页 > 基金> 华安鼎丰债券发起式E(021126)

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华安鼎丰债券发起式E

(021126)

净值：

1.1851

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1951

2025-04-18

净值走势

华安鼎丰债券发起式E(021126)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1851	-0.01%
2025-04-17	1.1852	-0.03%
2025-04-16	1.1856	-0.02%
2025-04-15	1.1858	-0.02%
2025-04-14	1.1860	-0.01%
2025-04-11	1.1861	-0.02%
2025-04-10	1.1863	-0.07%
2025-04-09	1.1871	0.03%

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基金情况

基金全称	华安鼎丰债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	李邦长
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.65亿元	份额规模	3.0999亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	1.64%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	3.02%
最近两年	-

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基金要闻

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华安鼎丰债券发起式E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.78	0.53	2,184,245,267.96
2024-09-30	-	127.43	0.77	3,878,033,313.48
2024-06-30	-	120.81	0.38	4,623,056,637.68
2024-03-31	-	115.56	0.37	4,130,203,820.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-26	-	李邦长	391	3.59
2024-03-26	2025-04-14	郑如熙	384	3.67
2024-03-26	2025-04-14	康钊	384	3.67

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