首页 > 基金> 华安鼎丰债券发起式E(021126)

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华安鼎丰债券发起式E

(021126)

净值：

1.1907

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2007

2025-09-04

净值走势

华安鼎丰债券发起式E(021126)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1907	0.01%
2025-09-03	1.1906	0.03%
2025-09-02	1.1902	0.02%
2025-09-01	1.1900	0.02%
2025-08-29	1.1898	-0.03%
2025-08-28	1.1901	-0.03%
2025-08-27	1.1905	-0.01%
2025-08-26	1.1906	0.02%

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基金情况

基金全称	华安鼎丰债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	李邦长
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.99亿元	份额规模	2.5075亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.31%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	2.04%
最近两年	-

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基金要闻

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华安鼎丰债券发起式E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	112.27	0.78	1,001,411,648.44
2025-03-31	-	99.70	0.94	781,698,923.91
2024-12-31	-	104.78	0.53	2,184,245,267.96
2024-09-30	-	127.43	0.77	3,878,033,313.48
2024-06-30	-	120.81	0.38	4,623,056,637.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-26	-	李邦长	528	4.07
2024-03-26	2025-04-14	郑如熙	384	3.67
2024-03-26	2025-04-14	康钊	384	3.67

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