首页 > 基金> 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)

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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A

(021123)

净值：

1.1079

日增长率：

0.70%

累计净值：1.1079

2025-06-24

净值走势

华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-24	1.1079	0.70%
2025-06-23	1.1002	0.49%
2025-06-20	1.0948	-0.05%
2025-06-19	1.0953	-0.65%
2025-06-18	1.1025	0.01%
2025-06-17	1.1024	-0.23%
2025-06-16	1.1049	0.38%
2025-06-13	1.1007	-0.55%

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基金情况

基金全称	华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.16亿元	份额规模	2.0032亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.15%
最近一月	2.30%
最近三月	1.68%
最近六月	0.00%
最近一年	11.90%
最近两年	-

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基金要闻

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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	153,000.00	2,024,190.00	0.96

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	2,024,190.00	0.96	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.17	6.37	215,797,103.41
2024-12-31	0.96	4.77	0.97	209,935,592.41
2024-09-30	1.30	4.76	1.67	209,362,141.83
2024-06-30	2.09	5.01	1.23	198,022,804.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-28	-	许利明	457	10.79

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基金公告

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