基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121) |
净值：
1.0426
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0426 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,412,400.00 | 29,479,528.00 | 0.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 263,000.00 | 26,334,190.00 | 0.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 343,700.00 | 23,292,549.00 | 0.37 |
| 601801 | 皖新传媒 | 3,101,859.00 | 21,185,696.97 | 0.34 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2,826,600.00 | 20,916,840.00 | 0.33 |
| 600897 | 厦门空港 | 1,280,660.00 | 18,684,829.40 | 0.30 |
| 000529 | 广弘控股 | 2,598,700.00 | 15,878,057.00 | 0.25 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,133,000.00 | 15,229,620.00 | 0.24 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,321,950.00 | 12,955,110.00 | 0.21 |
| 688095 | 福昕软件 | 187,590.00 | 12,739,236.90 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,912,464.00 | 1.65 | 51.64 |
| 采矿业 | 29,479,528.00 | 0.47 | 14.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,185,696.97 | 0.34 | 10.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,684,829.40 | 0.30 | 9.29 |
| 金融业 | 15,229,620.00 | 0.24 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,739,236.90 | 0.20 | 6.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.95 | 6.42 | 1.98 | 6,288,532,661.46 |
| 2025-03-31 | 4.09 | 5.83 | 3.05 | 7,054,321,580.66 |
| 2024-12-31 | 3.70 | 7.21 | 5.08 | 3,991,291,341.16 |
| 2024-09-30 | 5.61 | 7.09 | 6.98 | 3,055,439,004.87 |
| 2024-06-30 | 1.82 | 11.39 | 6.96 | 15,714,326.10 |
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