基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121) |
净值：
1.0308
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0308 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 317,400.00 | 22,646,490.00 | 0.57 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,636,825.00 | 22,002,791.25 | 0.55 |
| 688169 | 石头科技 | 81,892.00 | 17,958,096.68 | 0.45 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2,033,300.00 | 15,595,411.00 | 0.39 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,912,000.00 | 12,550,720.00 | 0.31 |
| 002043 | 兔宝宝 | 984,000.00 | 11,689,920.00 | 0.29 |
| 000529 | 广弘控股 | 1,843,200.00 | 10,874,880.00 | 0.27 |
| 601801 | 皖新传媒 | 1,306,700.00 | 9,591,178.00 | 0.24 |
| 002807 | 江阴银行 | 1,255,000.00 | 5,459,250.00 | 0.14 |
| 000719 | 中原传媒 | 478,400.00 | 5,434,624.00 | 0.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,500.00 | 4,921,995.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,682,269.68 | 2.07 | 66.06 |
| 金融业 | 27,462,041.25 | 0.69 | 21.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,025,802.00 | 0.38 | 12.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.70 | 7.21 | 5.08 | 3,991,291,341.16 |
| 2024-09-30 | 5.61 | 7.09 | 6.98 | 3,055,439,004.87 |
| 2024-06-30 | 1.82 | 11.39 | 6.96 | 15,714,326.10 |
| 2024-03-31 | - | 12.63 | 1.74 | 10,637,152.28 |
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