基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方北证50成份指数发起I(021115) |
净值：
1.3469
|
日增长率：
2.29%
|
累计净值：1.3469 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 131,530.00 | 46,819,418.80 | 8.86 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,288,287.00 | 30,017,087.10 | 5.68 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 417,957.00 | 21,156,983.34 | 4.00 |
| 920799 | 艾融软件 | 319,611.00 | 19,793,509.23 | 3.74 |
| 834599 | 同力股份 | 871,379.00 | 18,647,510.60 | 3.53 |
| 872808 | 曙光数创 | 304,711.00 | 18,148,587.16 | 3.43 |
| 839493 | 并行科技 | 112,045.00 | 16,802,268.20 | 3.18 |
| 430047 | 诺思兰德 | 731,295.00 | 15,649,713.00 | 2.96 |
| 835368 | 连城数控 | 536,618.00 | 15,384,838.06 | 2.91 |
| 430139 | 华岭股份 | 513,287.00 | 13,833,084.65 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,155,991.33 | 78.71 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,802,989.57 | 10.74 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,080,516.54 | 2.47 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,619,922.95 | 2.01 | 2.11 |
| 采矿业 | 5,766,288.00 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.03 | 4.77 | 14.30 | 528,694,132.19 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 5.29 | 4.15 | 486,571,053.81 |
| 2024-12-31 | 94.96 | 5.88 | 8.79 | 437,684,093.28 |
| 2024-09-30 | 89.38 | 3.46 | 4.52 | 147,257,828.49 |
| 2024-06-30 | 94.92 | 4.95 | 1.28 | 108,944,807.53 |
微信公众号
证券之星APP
