加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

信澳中债0-3年政策性金融债指数C

(021111)
净值：
1.0267
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0749 2025-07-21
  • 净值走势
信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0267-0.02%
2025-07-181.02690.01%
2025-07-171.02680.00%
2025-07-161.02680.00%
2025-07-151.02680.05%
2025-07-141.0263-0.01%
2025-07-111.0264-0.01%
2025-07-101.0265-0.04%
更多>>

基金情况

基金全称 信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0230亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-87.140.081,991,293,023.14
2025-03-31-103.340.082,153,871,031.72
2024-12-31-108.540.023,186,838,630.31
2024-09-30-100.000.092,695,144,968.61
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-29-赵琳婧4207.51
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年