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首页 > 基金> 国泰君安180天持有债券发起C(021109)
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国泰君安180天持有债券发起C

(021109)
净值：
1.0770
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0770 2025-06-04
  • 净值走势
国泰君安180天持有债券发起C(021109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.07700.03%
2025-06-031.07670.07%
2025-05-301.07600.15%
2025-05-291.0744-0.15%
2025-05-281.0760-0.07%
2025-05-271.0768-0.05%
2025-05-261.07730.07%
2025-05-231.0766-0.01%
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基金情况

基金全称 国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 刘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0694亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 7.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.140.5625,110,688.32
2024-12-31-95.590.4020,355,945.95
2024-09-30-68.660.1331,540,572.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-刘明3797.70
2024-05-212024-12-12张琪2054.83
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