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首页 > 基金> 宝盈盈悦纯债债券A(021106)
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宝盈盈悦纯债债券A

(021106)
净值：
1.0220
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0320 2025-04-18
  • 净值走势
宝盈盈悦纯债债券A(021106)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02200.02%
2025-04-171.0218-0.04%
2025-04-161.02220.07%
2025-04-151.0215-0.02%
2025-04-141.0217-0.01%
2025-04-111.02180.06%
2025-04-101.02120.08%
2025-04-091.02040.00%
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基金情况

基金全称 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 胡世辉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.11亿元 份额规模 5.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.81%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-92.380.21510,864,131.15
2024-09-30-89.210.91606,507,719.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-胡世辉3273.20
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