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首页 > 基金> 宝盈盈悦纯债债券A(021106)
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宝盈盈悦纯债债券A

(021106)
净值：
1.0133
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0353 2025-07-21
  • 净值走势
宝盈盈悦纯债债券A(021106)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0133-0.06%
2025-07-181.0139-0.01%
2025-07-171.01400.00%
2025-07-161.0140-0.01%
2025-07-151.01410.10%
2025-07-141.0131-0.03%
2025-07-111.0134-0.01%
2025-07-101.0135-0.08%
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基金情况

基金全称 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 胡世辉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.07亿元 份额规模 5.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.030.03506,605,517.72
2025-03-31-94.430.31508,121,025.32
2024-12-31-92.380.21510,864,131.15
2024-09-30-89.210.91606,507,719.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-胡世辉4193.54
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