首页 > 基金> 国寿安保沪深300ETF联接C(021103)

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国寿安保沪深300ETF联接C

(021103)

净值：

1.2052

日增长率：

0.77%

累计净值：1.2052

2025-07-22

净值走势

国寿安保沪深300ETF联接C(021103)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.2052	0.77%
2025-07-21	1.1960	0.63%
2025-07-18	1.1885	0.67%
2025-07-17	1.1806	0.69%
2025-07-16	1.1725	-0.23%
2025-07-15	1.1752	0.03%
2025-07-14	1.1748	0.11%
2025-07-11	1.1735	0.24%

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基金情况

基金全称	国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	李康
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.27亿元	份额规模	2.8493亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.55%
最近一月	7.51%
最近三月	9.79%
最近六月	0.00%
最近一年	19.14%
最近两年	-

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基金要闻

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国寿安保沪深300ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601211	国泰君安	4,800.00	88,656.00	0.00
600837	海通证券	9,600.00	84,192.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	172,848.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.57	1,535,561,960.34
2025-03-31	-	0.07	7.63	1,533,227,721.44
2024-12-31	-	0.08	5.53	1,614,206,580.94
2024-09-30	0.01	-	5.33	1,819,618,325.30
2024-06-30	-	-	7.09	1,505,846,032.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-03	-	李康	476	19.60

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基金公告

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