首页 > 基金> 国泰北证50成份指数发起C(021102)

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国泰北证50成份指数发起C

(021102)

净值：

1.1254

日增长率：

1.86%

累计净值：1.1254

2025-04-18

净值走势

国泰北证50成份指数发起C(021102)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1254	1.86%
2025-04-17	1.1048	0.86%
2025-04-16	1.0954	-1.04%
2025-04-15	1.1069	-0.31%
2025-04-14	1.1103	1.90%
2025-04-11	1.0896	1.17%
2025-04-10	1.0770	4.15%
2025-04-09	1.0341	9.39%

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基金情况

基金全称	国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	吴中昊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.52亿元	份额规模	0.5192亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.29%
最近一月	-8.04%
最近三月	11.32%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰北证50成份指数发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-19	-	吴中昊	153	12.54

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基金公告

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