基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰北证50成份指数发起C(021102) |
净值：
1.2952
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.2952 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 29,154.00 | 10,377,657.84 | 8.79 |
| 835185 | 贝特瑞 | 285,579.00 | 6,653,990.70 | 5.64 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 92,644.00 | 4,689,639.28 | 3.97 |
| 920799 | 艾融软件 | 70,819.00 | 4,385,820.67 | 3.72 |
| 834599 | 同力股份 | 193,202.00 | 4,134,522.80 | 3.50 |
| 872808 | 曙光数创 | 67,556.00 | 4,023,635.36 | 3.41 |
| 839493 | 并行科技 | 24,887.00 | 3,732,054.52 | 3.16 |
| 430047 | 诺思兰德 | 162,171.00 | 3,470,459.40 | 2.94 |
| 835368 | 连城数控 | 118,934.00 | 3,409,837.78 | 2.89 |
| 430139 | 华岭股份 | 113,848.00 | 3,068,203.60 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,266,169.68 | 78.17 | 82.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,611,532.79 | 10.68 | 11.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,897,888.28 | 2.46 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,356,174.65 | 2.00 | 2.11 |
| 采矿业 | 1,278,120.00 | 1.08 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 12.09 | 118,030,328.98 |
| 2025-03-31 | 94.22 | - | 7.32 | 93,467,446.11 |
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