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国泰北证50成份指数发起A

(021101)

净值:
1.1282
日增长率:
2.73%
累计净值:1.1282 2025-04-30
  • 净值走势
国泰北证50成份指数发起A(021101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12822.73%
2025-04-291.09821.15%
2025-04-281.0857-1.64%
2025-04-251.1038-1.02%
2025-04-241.1152-3.19%
2025-04-231.15200.44%
2025-04-221.1470-0.58%
2025-04-211.15372.43%
基金全称 国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴中昊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.07%
最近一月 3.55%
最近三月 15.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
832982锦波生物20,729.006,230,515.536.67
835185贝特瑞262,734.005,696,073.126.09
839493并行科技22,734.003,862,733.944.13
830799艾融软件65,192.003,732,242.003.99
920799艾融软件65,192.003,732,242.003.99
835368连城数控108,847.003,361,195.363.60
834599同力股份177,610.003,234,278.103.46
832522纳科诺尔52,219.002,907,553.923.11
872808曙光数创46,684.002,790,769.522.99
832491奥迪威87,741.002,667,326.402.85
430139华岭股份104,670.002,583,255.602.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业72,735,789.6477.8282.59
信息传输、软件和信息技术服务业11,217,565.3212.0012.74
科学研究和技术服务业2,608,022.512.792.96
交通运输、仓储和邮政业1,503,067.681.611.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.22-7.3293,467,446.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-吴中昊16512.82
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