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首页 > 基金> 博时中证红利ETF发起式联接A(021099)
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博时中证红利ETF发起式联接A

(021099)
净值：
1.0098
日增长率：
-0.58%
累计净值：1.0098 2025-04-30
  • 净值走势
博时中证红利ETF发起式联接A(021099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0098-0.58%
2025-04-291.0157-0.20%
2025-04-281.0177-0.02%
2025-04-251.0179-0.11%
2025-04-241.01900.50%
2025-04-231.0139-0.42%
2025-04-221.01820.36%
2025-04-211.0145-0.13%
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基金情况

基金全称 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐屹兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5850亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.97%
最近三月 -0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 0.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.11151,581,105.42
2024-12-31--5.48176,868,537.33
2024-09-30-0.615.40301,628,846.75
2024-06-30-0.395.32315,718,299.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-唐屹兵3730.98
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