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首页 > 基金> 融通增益债券D(021096)
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融通增益债券D

(021096)
净值：
1.4164
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4164 2025-05-30
  • 净值走势
融通增益债券D(021096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.41640.02%
2025-05-291.4161-0.02%
2025-05-281.4164-0.01%
2025-05-271.4165-0.01%
2025-05-261.41670.01%
2025-05-231.41650.00%
2025-05-221.41650.00%
2025-05-211.41650.01%
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基金情况

基金全称 融通增益债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超 吴嫣睿紫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.12亿元 份额规模 2.9287亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.790.60726,030,836.21
2024-12-31-67.286.751,527,697,991.40
2024-09-30-128.371.351,326,871,820.13
2024-06-30-97.252.152,542,649,103.99
2024-03-31-126.340.821,283,887,051.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-吴嫣睿紫630.69
2024-03-25-王超4362.82
2024-03-252025-04-02雷冠中3732.11
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