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首页 > 基金> 融通增益债券D(021096)
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融通增益债券D

(021096)
净值：
1.4136
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4136 2025-04-18
  • 净值走势
融通增益债券D(021096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.41360.00%
2025-04-171.41360.01%
2025-04-161.41350.01%
2025-04-151.4134-0.01%
2025-04-141.41350.01%
2025-04-111.41340.01%
2025-04-101.41320.01%
2025-04-091.41310.00%
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基金情况

基金全称 融通增益债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超 吴嫣睿紫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.88亿元 份额规模 7.7540亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.81%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-67.286.751,527,697,991.40
2024-09-30-128.371.351,326,871,820.13
2024-06-30-97.252.152,542,649,103.99
2024-03-31-126.340.821,283,887,051.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-吴嫣睿紫180.49
2024-03-25-王超3912.61
2024-03-252025-04-02雷冠中3732.11
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