基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证港股通互联网指数发起式C(021093) |
净值：
1.3732
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3732 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 417,600.00 | 22,830,777.68 | 14.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,100.00 | 21,146,570.19 | 13.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 203,500.00 | 20,376,884.39 | 13.06 |
| 03690 | 美团-W | 140,500.00 | 16,054,560.57 | 10.29 |
| 03888 | 金山软件 | 125,400.00 | 4,677,263.88 | 3.00 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 28,740.00 | 4,395,323.59 | 2.82 |
| 01357 | 美图公司 | 532,500.00 | 4,385,088.78 | 2.81 |
| 00268 | 金蝶国际 | 300,000.00 | 4,224,152.40 | 2.71 |
| 06618 | 京东健康 | 104,600.00 | 4,101,768.71 | 2.63 |
| 00241 | 阿里健康 | 924,000.00 | 3,994,122.13 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 11.77 | 156,076,802.94 |
| 2025-03-31 | 95.20 | - | 9.57 | 159,534,642.98 |
| 2024-12-31 | 92.17 | 1.45 | 6.53 | 20,879,555.88 |
| 2024-09-30 | 82.53 | - | 18.32 | 28,641,943.36 |
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