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广发中证港股通互联网指数发起式C

(021093)

净值:
1.1877
日增长率:
2.45%
累计净值:1.1877 2025-04-30
  • 净值走势
广发中证港股通互联网指数发起式C(021093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.18772.45%
2025-04-291.15930.59%
2025-04-281.15250.09%
2025-04-251.1515-0.03%
2025-04-241.1518-0.84%
2025-04-231.16153.33%
2025-04-221.12411.00%
2025-04-211.11300.01%
基金全称 广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 夏浩洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.7242亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.26%
最近一月 -3.16%
最近三月 12.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W238,700.0028,195,778.6917.67
01810小米集团-W527,800.0023,963,827.9615.02
00700腾讯控股49,500.0022,703,002.2514.23
03690美团-W120,800.0017,368,251.2110.89
00268金蝶国际419,000.005,088,521.533.19
01024快手-W91,100.004,569,194.342.86
00241阿里健康1,030,000.004,476,925.182.81
03888金山软件127,200.004,419,506.702.77
00780同程旅行223,200.004,315,189.992.70
06618京东健康140,850.004,308,857.072.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3195.20-9.57159,534,642.98
2024-12-3192.171.456.5320,879,555.88
2024-09-3082.53-18.3228,641,943.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-16-夏浩洋35318.77
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