首页 > 基金> 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)

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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A

(021086)

净值：

1.0547

日增长率：

-1.40%

累计净值：1.0547

2025-08-27

净值走势

鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-27	1.0547	-1.40%
2025-08-26	1.0697	1.07%
2025-08-25	1.0584	1.14%
2025-08-22	1.0465	-0.44%
2025-08-21	1.0511	0.68%
2025-08-20	1.0440	1.08%
2025-08-19	1.0328	0.19%
2025-08-18	1.0308	0.45%

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基金情况

基金全称	鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	陈龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1756亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.02%
最近一月	2.93%
最近三月	8.04%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.04	41,261,234.76
2025-03-31	-	-	8.21	17,477,934.29
2024-12-31	-	-	8.36	15,521,453.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-19	-	陈龙	344	5.47

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基金公告

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