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首页 > 基金> 永赢安源60天滚动持有债券E(021079)
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永赢安源60天滚动持有债券E

(021079)
净值：
1.0368
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0368 2025-05-30
  • 净值走势
永赢安源60天滚动持有债券E(021079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.03680.02%
2025-05-291.0366-0.02%
2025-05-281.0368-0.01%
2025-05-271.0369-0.01%
2025-05-261.03700.02%
2025-05-231.03680.00%
2025-05-221.03680.00%
2025-05-211.03680.01%
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基金情况

基金全称 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超 杨凡颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.273.2463,454,823.14
2024-12-31-83.850.97115,727,573.33
2024-09-30-84.150.32222,468,432.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-11-杨凡颖3283.60
2024-06-14-王宇超3553.68
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