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永赢安源60天滚动持有债券E

(021079)

净值:
1.0393
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0393 2025-07-18
  • 净值走势
永赢安源60天滚动持有债券E(021079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03930.00%
2025-07-171.03930.00%
2025-07-161.03930.00%
2025-07-151.03930.04%
2025-07-141.03890.01%
2025-07-111.03880.01%
2025-07-101.0387-0.01%
2025-07-091.03880.00%
基金全称 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超 杨凡颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 3.82%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.310.8052,099,573.29
2025-03-31-88.273.2463,454,823.14
2024-12-31-83.850.97115,727,573.33
2024-09-30-84.150.32222,468,432.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-11-杨凡颖3743.85
2024-06-14-王宇超4013.93
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