基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) |
净值：
1.1836
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.1836 | 2025-08-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 3,000.00 | 95,790.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500.00 | 87,750.00 | 0.11 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,800.00 | 70,224.00 | 0.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,800.00 | 69,664.00 | 0.09 |
| 000975 | 山金国际 | 2,800.00 | 53,032.00 | 0.07 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,500.00 | 46,509.45 | 0.06 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 36,569.20 | 0.05 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,820.00 | 32,487.00 | 0.04 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,250.00 | 31,063.30 | 0.04 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 400.00 | 25,899.38 | 0.03 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,100.00 | 18,293.00 | 0.02 |
| 600362 | 江西铜业 | 600.00 | 14,058.00 | 0.02 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,000.00 | 13,898.12 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 479,073.00 | 0.61 | 78.39 |
| 制造业 | 106,672.00 | 0.14 | 17.46 |
| 批发和零售业 | 25,365.00 | 0.03 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.01 | 2.29 | 3.41 | 79,012,209.51 |
| 2025-03-31 | 1.42 | - | 6.71 | 54,493,164.64 |
| 2024-12-31 | 1.47 | - | 5.86 | 37,738,560.60 |
| 2024-09-30 | 2.48 | - | 5.93 | 36,073,639.23 |
微信公众号
证券之星APP
