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首页 > 基金> 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A

(021072)
净值：
1.1265
日增长率：
-0.65%
累计净值：1.1265 2025-06-26
  • 净值走势
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-261.1265-0.65%
2025-06-251.13391.45%
2025-06-241.11771.28%
2025-06-231.10360.17%
2025-06-201.1017-0.61%
2025-06-191.1085-0.89%
2025-06-181.11850.25%
2025-06-171.1157-0.52%
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基金情况

基金全称 华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺 严筱娴
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1140亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.62%
最近一月 2.00%
最近三月 -2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 16.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.3613,477,442.92
2024-12-31--5.9712,313,407.04
2024-09-30--5.1013,196,883.22
2024-06-30--6.7312,466,227.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-荣膺44512.65
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