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首页 > 基金> 恒生前海恒荣纯债A(021070)
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恒生前海恒荣纯债A

(021070)
净值：
1.0011
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0161 2025-07-16
  • 净值走势
恒生前海恒荣纯债A(021070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0011-0.01%
2025-07-151.00120.10%
2025-07-141.0002-0.05%
2025-07-111.0007-0.09%
2025-07-101.0016-0.09%
2025-07-091.00250.01%
2025-07-081.0024-0.24%
2025-07-071.00480.00%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程 李维康
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.05亿元 份额规模 6.0120亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.31%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.490.21605,391,100.68
2024-12-31-85.461.14609,935,193.53
2024-09-30-96.230.50601,792,734.08
2024-06-30-90.900.16601,956,767.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-李维康4161.73
2024-05-20-吕程4241.80
2024-04-102025-07-04张昆4501.97
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