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首页 > 基金> 泰康瑞坤纯债债券A(021067)
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泰康瑞坤纯债债券A

(021067)
净值：
1.3004
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3004 2025-07-18
  • 净值走势
泰康瑞坤纯债债券A(021067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.3004-0.03%
2025-07-171.3008-0.01%
2025-07-161.3009-0.03%
2025-07-151.30130.11%
2025-07-141.2999-0.04%
2025-07-111.3004-0.01%
2025-07-101.3005-0.26%
2025-07-091.30390.02%
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基金情况

基金全称 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 0.8129亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.17%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 4.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.230.99275,579,765.76
2025-03-31-97.172.70185,214,165.64
2024-12-31-122.742.89194,003,238.34
2024-09-30-92.6144.89326,973,707.92
2024-06-30-138.151.11137,253,640.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-经惠云4846.27
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