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首页 > 基金> 泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A

(021065)
净值：
1.0291
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0342 2025-07-18
  • 净值走势
泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.02910.00%
2025-07-171.02910.01%
2025-07-161.02900.00%
2025-07-151.02900.07%
2025-07-141.0283-0.02%
2025-07-111.0285-0.01%
2025-07-101.0286-0.06%
2025-07-091.0292-0.01%
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基金情况

基金全称 泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.93亿元 份额规模 40.7705亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.08%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.830.014,193,496,800.92
2025-03-31-115.180.014,767,643,363.36
2024-12-31-105.33-5,702,745,355.80
2024-09-30-119.850.015,348,603,356.47
2024-06-30-105.590.766,526,987,283.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-吴斯泓4493.43
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