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首页 > 基金> 泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A

(021065)
净值：
1.0261
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0312 2025-06-04
  • 净值走势
泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.02610.02%
2025-06-031.02590.00%
2025-05-301.02590.06%
2025-05-291.0253-0.03%
2025-05-281.0256-0.02%
2025-05-271.0258-0.03%
2025-05-261.02610.01%
2025-05-231.02600.01%
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基金情况

基金全称 泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.68亿元 份额规模 46.7189亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.09%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.180.014,767,643,363.36
2024-12-31-105.33-5,702,745,355.80
2024-09-30-119.850.015,348,603,356.47
2024-06-30-105.590.766,526,987,283.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-吴斯泓4033.12
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