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首页 > 基金> 工银瑞升债券A(021063)
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工银瑞升债券A

(021063)
净值：
1.0235
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0295 2025-09-04
  • 净值走势
工银瑞升债券A(021063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.02350.00%
2025-09-031.02350.06%
2025-09-021.02290.03%
2025-09-011.02260.03%
2025-08-291.02230.03%
2025-08-281.0220-0.06%
2025-08-271.0226-0.01%
2025-08-261.02270.03%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞升债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.50亿元 份额规模 15.1274亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.930.141,550,691,304.42
2025-03-31-91.080.112,372,439,172.00
2024-12-31-85.390.133,169,940,381.67
2024-09-30-88.920.072,585,086,882.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-李娜4432.96
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