基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利市值优选混合C(021062) |
净值：
1.3170
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3170 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,854,300.00 | 84,230,393.00 | 7.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,958,234.00 | 74,968,498.08 | 6.31 |
| 601328 | 交通银行 | 8,476,000.00 | 65,858,520.00 | 5.55 |
| 601601 | 中国太保 | 1,765,638.00 | 60,172,943.04 | 5.07 |
| 601988 | 中国银行 | 10,625,300.00 | 58,545,403.00 | 4.93 |
| 600028 | 中国石化 | 8,524,630.00 | 56,944,528.40 | 4.80 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,003,044.00 | 51,472,373.40 | 4.34 |
| 601857 | 中国石油 | 4,726,900.00 | 42,258,486.00 | 3.56 |
| 601088 | 中国神华 | 741,394.00 | 32,235,811.12 | 2.72 |
| 601628 | 中国人寿 | 735,079.00 | 30,814,511.68 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 467,805,121.98 | 39.40 | 46.12 |
| 金融业 | 288,465,069.37 | 24.30 | 28.44 |
| 制造业 | 166,784,760.81 | 14.05 | 16.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,289,143.20 | 4.99 | 5.84 |
| 租赁和商务服务业 | 9,102,956.00 | 0.77 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,715,638.80 | 0.65 | 0.76 |
| 建筑业 | 7,383,843.00 | 0.62 | 0.73 |
| 房地产业 | 5,725,853.00 | 0.48 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,115,710.42 | 0.18 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.44 | - | 14.80 | 1,187,299,373.66 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 14.62 | 1,520,956,081.70 |
| 2024-06-30 | 84.14 | - | 16.00 | 1,085,652,251.11 |
| 2024-03-31 | 85.48 | - | 14.67 | 945,998,387.00 |
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