基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利市值优选混合C(021062) |
净值：
1.5710
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：1.5710 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,758,734.00 | 53,795,313.00 | 5.17 |
| 601288 | 农业银行 | 8,439,900.00 | 49,626,612.00 | 4.77 |
| 600938 | 中国海油 | 1,545,500.00 | 40,353,005.00 | 3.87 |
| 601601 | 中国太保 | 921,738.00 | 34,574,392.38 | 3.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,405,100.00 | 33,382,788.00 | 3.21 |
| 600011 | 华能国际 | 4,355,400.00 | 31,097,556.00 | 2.99 |
| 601009 | 南京银行 | 2,649,100.00 | 30,782,542.00 | 2.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,641,700.00 | 30,663,114.00 | 2.94 |
| 600036 | 招商银行 | 667,000.00 | 30,648,650.00 | 2.94 |
| 603259 | 药明康德 | 413,300.00 | 28,745,015.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,663,735.11 | 31.27 | 37.86 |
| 采矿业 | 213,532,550.96 | 20.50 | 24.83 |
| 金融业 | 209,511,458.38 | 20.12 | 24.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,811,516.00 | 5.55 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,756,591.70 | 2.76 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,633,007.40 | 1.89 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,148,950.00 | 0.49 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.59 | 6.76 | 10.34 | 1,041,390,850.22 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 14.84 | 1,044,942,206.42 |
| 2024-12-31 | 85.44 | - | 14.80 | 1,187,299,373.66 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 14.62 | 1,520,956,081.70 |
| 2024-06-30 | 84.14 | - | 16.00 | 1,085,652,251.11 |
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