基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) |
净值：
1.4049
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.4049 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 1,077.00 | 137,575.98 | 0.32 |
| 688235 | 百济神州 | 421.00 | 98,362.44 | 0.23 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 310.00 | 92,070.00 | 0.22 |
| 688506 | 百利天恒 | 294.00 | 87,059.28 | 0.20 |
| 688180 | 君实生物 | 1,728.00 | 58,717.44 | 0.14 |
| 688578 | 艾力斯 | 613.00 | 57,033.52 | 0.13 |
| 688266 | 泽璟制药 | 480.00 | 51,604.80 | 0.12 |
| 688166 | 博瑞医药 | 953.00 | 51,185.63 | 0.12 |
| 688382 | 益方生物 | 1,304.00 | 42,797.28 | 0.10 |
| 688114 | 华大智造 | 564.00 | 36,564.12 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.09 | - | 6.08 | 42,634,438.68 |
| 2025-03-31 | 2.67 | 0.14 | 6.39 | 144,397,751.54 |
| 2024-12-31 | 1.90 | - | 6.13 | 48,884,915.54 |
| 2024-09-30 | 3.56 | 1.73 | 4.13 | 11,819,096.87 |
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