基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) |
净值：
1.0973
|
日增长率：
1.25%
|
累计净值：1.0973 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 2,831.00 | 345,353.69 | 0.24 |
| 688235 | 百济神州 | 1,144.00 | 273,232.96 | 0.19 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 581.00 | 225,021.30 | 0.16 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,237.00 | 190,816.10 | 0.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 797.00 | 185,151.07 | 0.13 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,842.00 | 183,721.08 | 0.13 |
| 688114 | 华大智造 | 2,070.00 | 161,977.50 | 0.11 |
| 688180 | 君实生物 | 5,334.00 | 160,553.40 | 0.11 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1,319.00 | 129,235.62 | 0.09 |
| 688278 | 特宝生物 | 1,618.00 | 126,204.00 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.67 | 0.14 | 6.39 | 144,397,751.54 |
| 2024-12-31 | 1.90 | - | 6.13 | 48,884,915.54 |
| 2024-09-30 | 3.56 | 1.73 | 4.13 | 11,819,096.87 |
微信公众号
证券之星APP
