首页 > 基金> 南方中证新能源ETF联接I(021057)

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南方中证新能源ETF联接I

(021057)

净值：

0.5612

日增长率：

1.83%

累计净值：0.5612

2025-09-03

净值走势

南方中证新能源ETF联接I(021057)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.5612	1.83%
2025-09-02	0.5511	-1.22%
2025-09-01	0.5579	0.96%
2025-08-29	0.5526	2.69%
2025-08-28	0.5381	1.74%
2025-08-27	0.5289	-1.75%
2025-08-26	0.5383	-0.43%
2025-08-25	0.5406	2.29%

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基金情况

基金全称	南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	南方基金
基金经理	龚涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.2298亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	6.11%
最近一月	15.66%
最近三月	29.55%
最近六月	0.00%
最近一年	37.99%
最近两年	-

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基金要闻

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南方中证新能源ETF联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688063	派能科技	104.00	4,688.32	0.00
688147	微导纳米	155.00	4,677.90	0.00
688390	固德威	101.00	4,388.45	0.00
605117	德业股份	40.00	2,106.40	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	15,861.07	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	3.07	2.86	723,583,712.06
2025-03-31	-	2.64	3.12	762,292,725.06
2024-12-31	0.28	4.79	0.84	741,419,860.25
2024-09-30	-	3.81	1.45	879,048,951.04
2024-06-30	0.40	4.19	1.72	734,269,633.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-08	-	龚涛	515	15.09

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基金公告

04-01关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告

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