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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) |
净值：
1.1607
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.6907 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 4,400.00 | 168,740.00 | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 1,500.00 | 161,040.00 | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,300.00 | 104,993.00 | 0.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,100.00 | 99,589.00 | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,400.00 | 95,040.00 | 0.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 6,800.00 | 44,472.00 | 0.00 |
| 600016 | 民生银行 | 10,700.00 | 41,730.00 | 0.00 |
| 601169 | 北京银行 | 6,800.00 | 41,072.00 | 0.00 |
| 600177 | 雅戈尔 | 4,900.00 | 39,543.00 | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 5,500.00 | 37,895.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 321,507.00 | 0.01 | 27.97 |
| 采矿业 | 305,899.00 | 0.01 | 26.61 |
| 制造业 | 203,210.00 | - | 17.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,085.00 | - | 16.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,984.00 | - | 7.65 |
| 批发和零售业 | 24,728.00 | - | 2.15 |
| 建筑业 | 11,572.00 | - | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,455.00 | - | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.02 | 4.04 | 1.80 | 5,270,917,705.00 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 3.29 | 1.99 | 3,940,104,810.26 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 4.19 | 2.22 | 1,832,569,591.63 |
| 2024-06-30 | - | 5.04 | 1.04 | 1,488,400,570.15 |
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