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首页 > 基金> 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I

(021053)
净值：
0.9360
日增长率：
-0.02%
累计净值：0.9360 2025-04-18
  • 净值走势
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.9360-0.02%
2025-04-170.93620.66%
2025-04-160.9301-3.28%
2025-04-150.9616-0.94%
2025-04-140.97074.37%
2025-04-110.93013.99%
2025-04-100.89442.32%
2025-04-090.87411.72%
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基金情况

基金全称 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 朱恒红
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.63%
最近一月 -4.89%
最近三月 23.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--5.6026,905,770.54
2024-09-30--6.5026,861,095.35
2024-06-30--6.8917,990,554.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-朱恒红36436.98
2024-04-222024-07-05罗文杰740.34
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