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国联中证500指数增强A(021051)
国联中证500指数增强A
(021051)
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累计净值：1.4167
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4167 | -1.86% |
| 2025-09-03 | 1.4436 | -1.18% |
| 2025-09-02 | 1.4608 | -1.68% |
| 2025-09-01 | 1.4858 | 0.87% |
| 2025-08-29 | 1.4730 | 0.44% |
| 2025-08-28 | 1.4666 | 1.40% |
| 2025-08-27 | 1.4464 | -1.59% |
| 2025-08-26 | 1.4697 | 0.45% |
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基金全称
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国联中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 王喆 黄磊鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.40%
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最近一月
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5.50%
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最近三月
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16.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.59%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,200.00 | 698,776.00 | 0.93 |
| 000988 | 华工科技 | 13,600.00 | 639,336.00 | 0.85 |
| 300339 | 润和软件 | 10,500.00 | 533,715.00 | 0.71 |
| 002340 | 格林美 | 80,100.00 | 508,635.00 | 0.68 |
| 300207 | 欣旺达 | 24,100.00 | 483,446.00 | 0.64 |
| 002273 | 水晶光电 | 23,300.00 | 465,301.00 | 0.62 |
| 601168 | 西部矿业 | 27,400.00 | 455,662.00 | 0.60 |
| 300017 | 网宿科技 | 42,400.00 | 454,528.00 | 0.60 |
| 002517 | 恺英网络 | 23,500.00 | 453,785.00 | 0.60 |
| 600885 | 宏发股份 | 20,320.00 | 453,339.20 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,541,836.86 | 55.13 | 63.87 |
| 金融业 | 6,144,347.90 | 8.16 | 9.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,952,707.50 | 7.90 | 9.15 |
| 批发和零售业 | 1,908,000.00 | 2.54 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,693,416.00 | 2.25 | 2.60 |
| 采矿业 | 1,501,667.00 | 1.99 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,230,657.00 | 1.63 | 1.89 |
| 房地产业 | 989,590.18 | 1.31 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 866,487.00 | 1.15 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 654,209.40 | 0.87 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 524,011.70 | 0.70 | 0.81 |
| 建筑业 | 463,682.00 | 0.61 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 427,749.00 | 0.57 | 0.66 |
| 教育 | 357,408.00 | 0.47 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 316,718.00 | 0.42 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 309,777.00 | 0.41 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,741.00 | 0.17 | 0.20 |
| 综合 | 26,749.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.33 | 0.02 | 25.55 | 75,343,664.87 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 11.23 | 70,874,991.39 |
| 2024-12-31 | 87.74 | 6.24 | 6.39 | 103,791,400.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 黄磊鑫 | 147 | 25.79 |
| 2024-08-20 | - | 王喆 | 381 | 44.36 |
| 2024-08-13 | - | 陈薪羽 | 388 | 44.36 |
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