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国联中证500指数增强A(021051)
国联中证500指数增强A
(021051)
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累计净值：1.3089
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3089 | 0.24% |
| 2025-07-17 | 1.3058 | 0.89% |
| 2025-07-16 | 1.2943 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.2943 | -0.18% |
| 2025-07-14 | 1.2966 | 0.08% |
| 2025-07-11 | 1.2955 | 0.63% |
| 2025-07-10 | 1.2874 | 0.61% |
| 2025-07-09 | 1.2796 | -0.23% |
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基金全称
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国联中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 王喆 黄磊鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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6.79%
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最近三月
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13.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 18,300.00 | 691,923.00 | 0.98 |
| 002384 | 东山精密 | 17,800.00 | 582,772.00 | 0.82 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 23,400.00 | 535,860.00 | 0.76 |
| 688777 | 中控技术 | 9,398.00 | 499,033.80 | 0.70 |
| 600418 | 江淮汽车 | 13,700.00 | 493,200.00 | 0.70 |
| 300207 | 欣旺达 | 22,100.00 | 489,736.00 | 0.69 |
| 002273 | 水晶光电 | 21,100.00 | 483,190.00 | 0.68 |
| 601555 | 东吴证券 | 60,500.00 | 471,900.00 | 0.67 |
| 600879 | 航天电子 | 51,300.00 | 459,135.00 | 0.65 |
| 601168 | 西部矿业 | 26,400.00 | 449,064.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,549,449.71 | 48.74 | 56.74 |
| 金融业 | 6,907,319.40 | 9.74 | 11.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,010,504.52 | 8.48 | 9.87 |
| 采矿业 | 3,044,427.00 | 4.30 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,808,733.00 | 3.96 | 4.61 |
| 批发和零售业 | 1,781,305.00 | 2.51 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,379,091.00 | 1.94 | 2.26 |
| 建筑业 | 1,124,399.00 | 1.58 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 900,980.00 | 1.27 | 1.48 |
| 房地产业 | 740,941.00 | 1.04 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 569,730.00 | 0.80 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 461,379.00 | 0.65 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 364,203.00 | 0.51 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 209,375.00 | 0.30 | 0.34 |
| 综合 | 41,738.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 11.23 | 70,874,991.39 |
| 2024-12-31 | 87.74 | 6.24 | 6.39 | 103,791,400.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 黄磊鑫 | 100 | 14.06 |
| 2024-08-20 | - | 王喆 | 334 | 30.89 |
| 2024-08-13 | - | 陈薪羽 | 341 | 30.89 |
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