首页 > 基金> 天弘弘利债券E(021043)

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天弘弘利债券E

(021043)

净值：

1.1219

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1219

2025-09-04

净值走势

天弘弘利债券E(021043)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1219	0.04%
2025-09-03	1.1214	0.04%
2025-09-02	1.1210	0.01%
2025-09-01	1.1209	0.03%
2025-08-29	1.1206	0.01%
2025-08-28	1.1205	-0.04%
2025-08-27	1.1210	-0.01%
2025-08-26	1.1211	0.05%

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基金情况

基金全称	天弘弘利债券型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	刘洋尹粒宇刘嗣兴
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.13亿元	份额规模	1.0017亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	-0.34%
最近三月	-0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	1.70%
最近两年	-

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基金要闻

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天弘弘利债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.19	1.38	1,945,197,900.37
2025-03-31	-	110.73	0.30	1,797,556,946.42
2024-12-31	-	112.00	2.46	2,497,563,219.87
2024-09-30	-	94.54	13.20	4,571,907,749.49
2024-06-30	-	121.46	1.16	1,022,611,785.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-28	-	刘嗣兴	526	3.59
2024-03-22	-	刘洋	532	3.60
2024-03-22	-	尹粒宇	532	3.60

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